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银川市供销社2016年部门决算
2017-09-20

根据银财发(2017)280号文件精神,我社在市财政局对单位2016年度决算批复后及时编制了2016年度部门决算公开说明,现将公开说明如下: 

一、 基本情况 

1、加强组织领导,明确工作职责 

成立了预决算公开工作领导小组,由主要领导负总责,分管财务工作的领导任副组长,相关业务领导及财务人员为成员,财务科负责公开工作的具体事务。遵循“谁编制、谁公开、谁负责”及“合法合规、真实完整、规范便民”的原则,对照须公开的主要内容,明确工作责任,细化工作任务,确保公开工作落实到位。 

2、单位职能 

配合相关部门整顿规范农资市场经济秩序;引导扶持农村合作经济组织的发展;实施“新农村现代流通服务网络工程”和“万村千乡” 市场工程,指导行业协会的建设与发展;做好农产品价格信息服务工作等。 

3、机构情况及增减变动原因。 

2016年末单位内设机构3个,分别为办公室、综合科、财务科,与去年相比没有变化 

4、人员情况及增减变动原因。 

2016年末共有财政供养在职人员8人,另退休人员11人,已于2016年6月转入社保发放工资 

二、决算情况说明 

(一)银川市供销社2016年收入支出决算总表情况说明(表1) 

2016年度财政拨款收入总额172.86万元,2015年财政拨款收入228.6万元,财政拨款本年度比上年度减少55.74万元,减少34.4%,原因是年初下达指标时包含退休人员,6月退休人员进入社保发放工资。 

2016年度支出总额166.44万元,上年支出总额229.29万元其中:商业服务业等支出122.67万元,占全年支出总额的71%,2015年商业服务业等支出131.25万元,比上年同期减少8.58万元,减少7%;医疗卫生支出9.95万元,占全年支出总额的8%,2015年医疗卫生支出9.18万元,比上年同期增加0.77万元,增加8.4%;社会保障和就业支出28.16万元,占全年支出总额的16%,2015年社会保障和就业支出82.49万元,比上年同期减少54.33万元,减少66%,原因是6月份退休人员进入社保发放工资;住房保障支出5.66万元,占全年支出总额的3%,2015年住房保障支出5.49万元,比上年同期增加0.17万元,增加3%。 

(二)银川市供销社2016年收入决算表情况说明(表2) 

2016年决算财政拨款收入172.86万元,2015年决算财政拨款收入228.6万元,比上年同期减少55.74万元,减少24%,原因是6月份退休人员进入社保发放工资其中:社会保障和就业支出28.16万元,医疗卫生支出9.95万元,商业服务业等支出128.63万元,其中:行政运行118万元,一般行政管理事务10.6万元;住房保障支出6.12万元。 

(三)银川市供销社2016年支出决算表情况说明(表3) 

2016年部门决算支出166.44万元,2015年部门决算支出229.28万元,比上年同期减少62.84万元,减少27%,原因是6月份退休人员进入社保发放工资。其中:基本支出154.86万元,2015年基本支出219.72万元,比上年同期减少64.86万元,减少30%,项目支出11.58万元, 2015年项目支出9.56万元,比上年同期增加2.02万元,增加21% 

(四)银川市供销社2016年财政拨款收入支出决算总表情况说明(表4) 

本年一般公共预算财政拨款收入172.86万元,2015年一般公共预算财政拨款收入228.6万元,本年支出166.44万元,其中:社会保障和就业支出28.16万元,占全年支出总额的17%,2015年社会保障和就业支出82.49万元,比上年同期减少54.33万元,减少66%,;医疗卫生支出9.95万元,占全年支出总额的6%;商业服务业等支出122.67万元,占全年支出总额的74%,2015年医疗卫生支出9.18万元,比上年同期增加0.77万元,增加8.4%;住房保障支出5.66万元,占全年支出总额的3%,2015年住房保障支出5.49万元,比上年同期增加0.17万元,增加3%,年末结转结余10.21万元。 

(五)银川市供销社2016年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明(表5) 

财政拨款支出166.44万元,其中基本支出154.86万元,项目支出11.58万元;2015财政拨款支出229.27万元,其中基本支出219.71万元,项目支出9.56万元。 

1、基本支出:其中:社会保障和就业支出28.16万元,占全年支出总额的17%,2015年社会保障和就业支出82.32万元,比上年同期减少,54.16万元,减少66%,原因是6月份退休人员进入社保发放工资;医疗卫生支出9.95万元,占全年支出总额的6%,2015年医疗卫生支出9.18万元,比上年同期减少0.77万元;商业服务业等支出122.67万元,占全年支出总额的74%,2015年商业服务业等支出120.85万元,比上年同期增加1.82万元,增加1.5%;住房保障支出5.66万元,占全年支出3%,2015年住房保障支出7.37万元,比上年同期减少1.71万元,减少23%。项目支出中:一般行政管理事务支出10.62万元,2015年一般行政管理事务支出9.36万元,比上年同期增加1.26万元,。  

(六)银川市供销社2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明(表6) 

财政拨款基本支出154.86万元,2015财政拨款基本支出219.71万元,比上年同期减少64.85万元,减少30%,其中人员支出135.42万元,占基本支出87%,2015年人员支出205.45万元,比上年同期减少70.03万元,减少34%,原因是6月份退休人员进入社保发放工资公用支出19.44万元,占基本支出13%;2015年公用支出14.26万元,比上年同期增加5.18万元,增加36%。 

1、人员经费支出:工资福利支出94.13万元,2015年工资福利支出105.45万元,比上年同期减少,11.32万元,减少11%;对个人和家庭补助41.29万元,2015年对个人和家庭补助100万元,比上年同期减,58.71万元,减少41%,原因是6月份退休人员进入社保发放工资 

2、公用经费支出19.54万元,2015年公用支出14.26万元,比上年同期增加5.28万元,增加36%,其中商品和服务支出7.67万元,其他资本性支出2.46万元,主要是今年购买投影机3300元,联想电脑3950元,正版化软件操作系统(10套)17300元;对企事业单位的补贴9.32万元,主要是农村现代流通网络培训费用等。 

(七)银川市供销社2016年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表情况说明(表8) 

我单位没有公务用车,2016年度没有出国费,没有公务用车购置费,没有公务用车运行费及公务接待费, 2015年度也没有出国费,没有公务用车购置费,没有公务用车运行费及公务接待费。  

(八)银川市供销社2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(表7) 

2016年及2015年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,无此项说明。 

(九)其他需要事项情况说明 

1、机关运行经费支出的情况说明:公用经费支出19.54万元,2015年公用支出14.26万元,比上年同期增加5.28万元,增加36%,主要是购买办公用品,其中:商品和服务支出7.67万元,主要是办公费2.95万元,维修费0.15万元,劳务费2万元(土地评估费),工会经费0.54万元,其它1.88万元; 

2、政府采购支出说明:2016年其他资本性支出2.46万元,主要是今年购买投影机3300元,联想电脑3950元,正版化软件操作系统(10套)17300元;2015年没有发生其他资本性支出。对企事业单位的补贴9.32万元,主要是农村现代流通网络培训费用等。 

3、关于国有资产占用的情况, 

我单位没有国有资产占用的情况,没有公务用车; 

4、关于预算绩效管理工作开展情况说明 

我单位对预算绩效管理工作十分重视,每年下半年参照往年支出情况做下一年基本支出预算,根据决算报表情况对所做预算进行对比分析,找出超出预算支出问题,并进行分析说明,为更好的做好预算打下良好基础。 

三、名词解释 

1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

7、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附: 

1.银川市供销社2016年度收入支出决算总表(公开01表) 

2.银川市供销社2016年度收入决算表(公开02表) 

3.银川市供销社2016年度支出决算表(公开03表) 

4.银川市供销社2016年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

5.银川市供销社2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

6.银川市供销社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) 

7.银川市供销社2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

8.银川市供销社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表) 

  

  

银川市供销社 

                                 2017年9月20日